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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 834.00 | 11 046.00 | 87 788.00 | 98 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524.00 | 16 785.00 | 87 739.00 | 104 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 632.00 | 252.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 257.00 | 28 463.00 | 185 794.00 | 214 257.00 |
BT Marchandises | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 474.00 | 28 463.00 | 380 011.00 | 408 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
DH Report à nouveau | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 011.00 | | | 380 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 857.00 | | 166 983.00 | 47 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | | 214 257.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 204 241.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | | 166 983.00 | 37 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 20 143.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 20 143.00 | | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 804.00 | 27 853.00 | 102 889.00 | 160 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 128.00 | 111 177.00 | 102 889.00 | 244 128.00 |