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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 107 020.00 | 20 740.00 | 86 280.00 | 107 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 137.00 | 32 431.00 | 73 705.00 | 106 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 998.00 | 968.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 262.00 | 54 170.00 | 171 092.00 | 225 262.00 |
BT Marchandises | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 212.00 | 54 170.00 | 347 042.00 | 401 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
DH Report à nouveau | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 312.00 | | | 224 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 042.00 | | | 347 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 759.00 | | 950 759.00 | 950 759.00 |
FG Production vendue services | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 717.00 | | 1 014 717.00 | 1 014 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 716.00 | | | 1 024 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 863.00 | | | 1 037 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 257.00 | | 11 005.00 | 214 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 124.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 242.00 | | 10 881.00 | 204 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 25 707.00 | | 28 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | 25 707.00 | | 28 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 274.00 | 28 291.00 | 100 131.00 | 147 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 712.00 | 101 730.00 | 100 131.00 | 220 712.00 |