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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 368.00 | 87 530.00 | 335 838.00 | 423 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 287.00 | 8 594.00 | 111 693.00 | 120 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 17 500.00 | 148 452.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 589.00 | 203 276.00 | 2 599 313.00 | 2 802 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070 171.00 | | 1 070 171.00 | 1 070 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 367.00 | 316 900.00 | 4 265 467.00 | 4 582 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
BZ Autres créances | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CF Disponibilités | 316 436.00 | | 316 436.00 | 316 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 485.00 | | 288 485.00 | 288 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 858.00 | | 788 858.00 | 788 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 329.00 | 316 900.00 | 5 178 429.00 | 5 495 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 387.00 | -17 515.00 | | -141 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 931.00 | -123 872.00 | | -1 074 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809 000.00 | 895 667.00 | | 809 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 682.00 | 2 554 280.00 | | 1 392 682.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 611.00 | 2 104 700.00 | | 2 048 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 251.00 | 1 270 411.00 | | 1 055 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | 854.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 564.00 | 820 351.00 | | 459 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 324.00 | 72 558.00 | | 210 324.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 4 805.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 747.00 | 4 273 678.00 | | 3 785 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 429.00 | 6 887 958.00 | | 5 178 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 222.00 | | 129 146.00 | 4 453 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 770.00 | | 41 598.00 | 381 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 944.00 | | 79 598.00 | 2 888 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 221.00 | | 7 950.00 | 1 062 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010.00 | 298 890.00 | | 18 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | 82 578.00 | | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 7 946.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 208 366.00 | | 12 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 564.00 | 459 564.00 | | 459 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 171.00 | | 1 070 171.00 | 1 070 171.00 |
UX Autres créances clients | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VB T. V. A. | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 411.00 | 321 063.00 | 1 336 886.00 | 1 948 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 251.00 | 1 055 251.00 | | 1 055 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 485.00 | 288 485.00 | | 288 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 558.00 | 451 387.00 | 1 070 171.00 | 1 521 558.00 |
VW T.V.A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 761.00 | 2 150 413.00 | 1 336 886.00 | 3 777 761.00 |