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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 368.00 | 171 979.00 | 251 388.00 | 423 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 287.00 | 16 540.00 | 103 747.00 | 120 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 953.00 | 34 299.00 | 131 653.00 | 165 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 199.00 | 396 466.00 | 2 408 733.00 | 2 805 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078 121.00 | | 1 078 121.00 | 1 078 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 928.00 | 619 285.00 | 3 973 642.00 | 4 592 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 313.00 | 308.00 | 37 006.00 | 37 313.00 |
BZ Autres créances | 1 215 130.00 | | 1 215 130.00 | 1 215 130.00 |
CF Disponibilités | 614 480.00 | | 614 480.00 | 614 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 869.00 | | 318 869.00 | 318 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 968.00 | 308.00 | 2 200 661.00 | 2 200 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 684.00 | 619 593.00 | 6 277 092.00 | 6 896 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 318.00 | -141 387.00 | | -1 216 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 977.00 | -1 074 931.00 | | -775 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 333.00 | 809 000.00 | | 722 333.00 |
DL TOTAL (I) | 530 038.00 | 1 392 682.00 | | 530 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 479.00 | 2 048 611.00 | | 2 604 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 588.00 | 1 055 251.00 | | 947 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | 7 986.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 765.00 | 459 564.00 | | 1 749 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 966.00 | 210 324.00 | | 406 966.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | 4 012.00 | | 20 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 285.00 | 3 785 747.00 | | 5 731 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 092.00 | 5 178 429.00 | | 6 277 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 367.00 | | 10 560.00 | 4 582 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 368.00 | | | 423 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 541.00 | | 2 610.00 | 2 968 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 171.00 | | 7 950.00 | 1 070 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 900.00 | 302 385.00 | | 316 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 530.00 | 84 450.00 | | 87 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 7 946.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 776.00 | 209 989.00 | | 220 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 765.00 | 1 749 765.00 | | 1 749 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078 121.00 | 617 835.00 | 460 286.00 | 1 078 121.00 |
UX Autres créances clients | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 425.00 | 321 184.00 | 2 034 374.00 | 2 503 425.00 |
VI Groupe et associés | 947 588.00 | 947 588.00 | | 947 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 422.00 | 835 422.00 | | 835 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 433.00 | 2 189 146.00 | 460 286.00 | 2 649 433.00 |
VW T.V.A. | 152 541.00 | 152 541.00 | | 152 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 616.00 | 3 547 374.00 | 2 034 374.00 | 5 729 616.00 |