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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 4 778.00 | 2 015.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 371.00 | 14 669.00 | 50 702.00 | 65 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 117.00 | 19 447.00 | 61 669.00 | 81 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
BZ Autres créances | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CF Disponibilités | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 618.00 | | 656 618.00 | 656 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 735.00 | 19 447.00 | 718 287.00 | 737 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 978.00 | 133 580.00 | | 202 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | 69 398.00 | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 242 884.00 | 257 978.00 | | 242 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 262.00 | 90 305.00 | | 139 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 490.00 | 296 312.00 | | 274 490.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 30 813.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 403.00 | 418 014.00 | | 475 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 287.00 | 675 993.00 | | 718 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 151.00 | 418 014.00 | | 443 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 549.00 | | 2 208 549.00 | 2 208 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 549.00 | | 2 208 549.00 | 2 208 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 44 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 952.00 | | 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 171.00 | 40 643.00 | | 44 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 329.00 | 2 033 098.00 | | 2 209 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 423.00 | 1 963 700.00 | | 2 224 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | 69 398.00 | | -15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 595.00 | | 54 521.00 | 26 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | 2 505.00 | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | | 48 974.00 | 16 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 3 042.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 7 534.00 | | 11 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | 965.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 6 569.00 | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 447 382.00 | 447 382.00 | | 447 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 731.00 | 9 478.00 | 32 252.00 | 41 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 647.00 | 492 647.00 | | 492 647.00 |
VW T.V.A. | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 403.00 | 443 151.00 | 32 252.00 | 475 403.00 |