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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 4 982.00 | 1 811.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 23 214.00 | 43 577.00 | 66 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 472.00 | 28 196.00 | 52 276.00 | 80 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 430.00 | | 656 430.00 | 656 430.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CF Disponibilités | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 988.00 | | 894 988.00 | 894 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 460.00 | 28 196.00 | 947 264.00 | 975 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
DH Report à nouveau | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 079.00 | -15 094.00 | | -17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 225 805.00 | 242 884.00 | | 225 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 264.00 | 41 731.00 | | 132 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 497.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 139 262.00 | | 132 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 997.00 | 274 490.00 | | 450 997.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 19 424.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 459.00 | 475 403.00 | | 721 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 264.00 | 718 287.00 | | 947 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 776.00 | 443 151.00 | | 598 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 545.00 | | 2 311 545.00 | 2 311 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 545.00 | | 2 311 545.00 | 2 311 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 46 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | 707.00 | | 10 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 231.00 | 44 171.00 | | 46 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 578.00 | 2 209 329.00 | | 2 325 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 657.00 | 2 224 423.00 | | 2 342 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 079.00 | -15 094.00 | | -17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 117.00 | | 2 478.00 | 81 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 80 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | 890.00 | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 371.00 | | 1 420.00 | 65 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 168.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 447.00 | 9 639.00 | 890.00 | 19 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 1 094.00 | 890.00 | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 8 545.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 656 430.00 | 656 430.00 | | 656 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 012.00 | 12.00 | 100 000.00 | 100 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 252.00 | 9 569.00 | 22 683.00 | 32 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 643.00 | 692 643.00 | | 692 643.00 |
VW T.V.A. | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 459.00 | 598 776.00 | 122 683.00 | 721 459.00 |