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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 445.00 | 1 165.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 17 574.00 | 9 640.00 | 7 934.00 | 17 574.00 |
AP Constructions | 45 583.00 | 10 610.00 | 34 973.00 | 45 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 013.00 | 3 254 224.00 | 411 788.00 | 3 666 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 129.00 | 207 090.00 | 111 039.00 | 318 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 023.00 | 3 482 009.00 | 613 013.00 | 4 095 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 326.00 | | 668 326.00 | 668 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 627.00 | | 1 365 627.00 | 1 365 627.00 |
BT Marchandises | 360 459.00 | | 360 459.00 | 360 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 589.00 | 17 556.00 | 1 426 034.00 | 1 443 589.00 |
BZ Autres créances | 576 462.00 | | 576 462.00 | 576 462.00 |
CF Disponibilités | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 566.00 | 17 556.00 | 4 860 011.00 | 4 877 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 589.00 | 3 499 565.00 | 5 473 024.00 | 8 972 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 363.00 | 100 000.00 | | 3 326 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 783.00 | | | 698 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 147.00 | 100 000.00 | | 4 025 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 834.00 | | | 854 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 448.00 | | | 516 448.00 |
EA Autres dettes | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 231.00 | | | 1 445 231.00 |
ED (V) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 024.00 | 100 000.00 | | 5 473 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 549.00 | | | 1 431 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 330.00 | 1 236 794.00 | 4 498 124.00 | 3 261 330.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 131.00 | 4 136 467.00 | 7 993 598.00 | 3 857 131.00 |
FG Production vendue services | 83 843.00 | 19 999.00 | 103 843.00 | 83 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 304.00 | 5 393 260.00 | 12 595 565.00 | 7 202 304.00 |
FM Production stockée | | | 145 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 817 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 666.00 | | | -32 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 888.00 | | | 12 859 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 105.00 | | | 12 161 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 783.00 | | | 698 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 095 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 029 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 482 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 471 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 834.00 | 854 834.00 | | 854 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 415.00 | 207 415.00 | | 207 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 526.00 | 1 422 526.00 | | 1 422 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
VC Groupe et associés | 383 430.00 | 383 430.00 | | 383 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 026.00 | 16 344.00 | 13 682.00 | 30 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 036.00 | 2 121 036.00 | | 2 121 036.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 231.00 | 1 431 549.00 | 13 682.00 | 1 445 231.00 |