| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 982.00 | 628.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | 11 859.00 | 8 493.00 | 20 352.00 |
AP Constructions | 45 583.00 | 17 053.00 | 28 530.00 | 45 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 335.00 | 3 356 858.00 | 383 477.00 | 3 740 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 687.00 | 245 406.00 | 76 281.00 | 321 687.00 |
AX Avances et acomptes | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 795.00 | 3 632 159.00 | 599 636.00 | 4 231 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 187.00 | | 858 187.00 | 858 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 011.00 | | 1 158 011.00 | 1 158 011.00 |
BT Marchandises | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 161.00 | 1 218.00 | 1 724 943.00 | 1 726 161.00 |
BZ Autres créances | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
CF Disponibilités | 2 940 186.00 | | 2 940 186.00 | 2 940 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 373.00 | 1 218.00 | 7 156 156.00 | 7 157 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 911.00 | 3 633 376.00 | 7 756 535.00 | 11 389 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 363.00 | 3 326 363.00 | | 3 326 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 941.00 | 1.00 | | 34 941.00 |
DG Autres réserves | 613 843.00 | | | 613 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 569.00 | 698 783.00 | | 761 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 716.00 | 4 025 147.00 | | 4 736 716.00 |
DP Provisions pour risques | 743.00 | | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 050.00 | 30 035.00 | | 2 014 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 030.00 | 874 061.00 | | 720 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 130.00 | 516 448.00 | | 257 130.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | 176 531.00 | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 076.00 | 1 597 075.00 | | 3 019 076.00 |
ED (V) | | 2 647.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 535.00 | 5 624 869.00 | | 7 756 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 076.00 | 1 431 549.00 | | 1 019 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 130.00 | 1 216 279.00 | 4 604 409.00 | 3 388 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 067 087.00 | 3 208 878.00 | 6 275 965.00 | 3 067 087.00 |
FG Production vendue services | 40 401.00 | 19 722.00 | 60 122.00 | 40 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 617.00 | 4 444 879.00 | 10 940 497.00 | 6 495 617.00 |
FM Production stockée | | | -207 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 831.00 | 74 013.00 | | 135 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 204.00 | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | 204.00 | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 503.00 | 32 735.00 | | 41 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 503.00 | 32 870.00 | | 41 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 226.00 | -32 666.00 | | -35 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 486.00 | 207 416.00 | | 164 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 525.00 | 12 859 888.00 | | 10 900 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 957.00 | 12 161 105.00 | | 10 138 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 569.00 | 698 783.00 | | 761 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 023.00 | | 181 421.00 | 4 095 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | 84 406.00 | 30 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 835.00 | 13 814.00 | 4 231 795.00 | 30 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 4 125 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 184.00 | | 2 778.00 | 19 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 725.00 | | 109 517.00 | 4 029 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 114.00 | | 69 127.00 | 46 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 009.00 | 162 811.00 | 12 661.00 | 3 482 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 2 756.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 924.00 | 160 055.00 | 12 661.00 | 3 471 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 556.00 | 462.00 | 16 800.00 | 17 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 556.00 | 462.00 | 16 800.00 | 17 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 556.00 | 1 205.00 | 16 800.00 | 17 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | 16 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 030.00 | 720 030.00 | | 720 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 252.00 | 151 252.00 | | 151 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 406.00 | 67 000.00 | 7 406.00 | 74 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 783.00 | 1 724 783.00 | | 1 724 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
VC Groupe et associés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 682.00 | 13 682.00 | 1 873 707.00 | 2 013 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 798.00 | 2 114 014.00 | 8 784.00 | 2 122 798.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 076.00 | 1 019 076.00 | 1 873 707.00 | 3 019 076.00 |