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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 435.00 | | 2 413 435.00 | 2 413 435.00 |
CU Autres participations | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 631.00 | | | 2 172 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 131.00 | | | 2 173 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 131.00 | | | 2 183 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 435.00 | | | 2 413 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 412 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VI Groupe et associés | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 305.00 | 224 982.00 | | 230 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | 1.00 | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |