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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 132.00 | | 4 178 132.00 | 4 178 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 854.00 | | 4 190 854.00 | 4 190 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CU Autres participations | 4 171 604.00 | | 4 171 604.00 | 4 171 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 684 597.00 | | | 2 684 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 470.00 | | | -24 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 127.00 | | | 2 671 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 677.00 | | | 380 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 207.00 | | | 1 135 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 726.00 | | | 1 519 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 854.00 | | | 4 190 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 726.00 | | | 1 519 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 153.00 | | 640 983.00 | 3 612 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 004.00 | 4 178 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 004.00 | 4 178 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 153.00 | | 640 983.00 | 3 612 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 373.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 677.00 | 380 677.00 | | 380 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 207.00 | 1 135 207.00 | | 1 135 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 726.00 | 1 519 726.00 | | 1 519 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 746.00 | | | 14 746.00 |