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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CU Autres participations | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 283.00 | -4 461.00 | | -7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | -2 822.00 | | -2 755.00 |
DK Provisions réglementées | 2 736.00 | 1 830.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | -6 103.00 | -4 254.00 | | -6 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | 21 021.00 | | 16 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | 8 183.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 200.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 154.00 | 140 604.00 | | 144 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 051.00 | 136 351.00 | | 138 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 469.00 | 123 774.00 | | 131 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -906.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756.00 | 2 823.00 | | 2 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | -2 822.00 | | -2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 842.00 | | | 134 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 842.00 | | | 134 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830.00 | 906.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 906.00 | | 1 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 899.00 | 4 215.00 | 12 685.00 | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 154.00 | 131 469.00 | 12 685.00 | 144 154.00 |