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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 043.00 | | 207 043.00 | 207 043.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
CU Autres participations | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 320.00 | 1 200.00 | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | -12 583.00 | -10 038.00 | | -12 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | -2 544.00 | | 22 030.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615.00 | 3 641.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 36 383.00 | -7 741.00 | | 36 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 12 737.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 21 404.00 | | 23 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 138 200.00 | 110 200.00 | | 138 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 052.00 | 145 491.00 | | 171 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 435.00 | 137 750.00 | | 207 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 782.00 | 136 993.00 | | 166 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | 906.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 906.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -906.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 1.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971.00 | 2 546.00 | | 2 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | -2 544.00 | | 22 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 641.00 | 974.00 | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 974.00 | | 3 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 404.00 | 161 404.00 | | 161 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | 4 228.00 | 4 270.00 | 8 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 052.00 | 166 782.00 | 4 270.00 | 171 052.00 |