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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 616.00 | 483.00 | 120 133.00 | 120 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 120.00 | 483.00 | 154 637.00 | 155 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
110 Total général Actif | 173 182.00 | 483.00 | 172 699.00 | 173 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 664.00 | | | 13 664.00 |