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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 151.00 | 120 475.00 | 120 626.00 |
040 Immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 130.00 | 151.00 | 154 979.00 | 155 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
084 Disponibilités | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
110 Total général Actif | 203 609.00 | 151.00 | 203 458.00 | 203 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 903.00 | | | 13 903.00 |