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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 600.00 | 11 920.00 | 16 680.00 | 28 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 21 597.00 | 37 303.00 | 58 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 501.00 | 33 517.00 | 83 983.00 | 117 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
110 Total général Actif | 178 982.00 | 33 517.00 | 145 464.00 | 178 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 981.00 | 302 735.00 | | 337 981.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | 2 474.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 147.00 | 305 209.00 | | 340 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 043.00 | 98 639.00 | | 97 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 791.00 | -15 685.00 | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 61 803.00 | 68 324.00 | | 61 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 832.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 646.00 | 93 677.00 | | 96 646.00 |
252 Charges sociales | 21 933.00 | 13 600.00 | | 21 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 845.00 | 16 672.00 | | 16 845.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 330.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 623.00 | 277 388.00 | | 301 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 524.00 | 27 821.00 | | 38 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | 3 466.00 | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 1 184.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 568.00 | 23 170.00 | | 27 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |