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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 600.00 | 23 360.00 | 5 240.00 | 28 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 15 079.00 | 4 133.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 23 815.00 | 33 132.00 | 56 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 359.00 | 62 855.00 | 72 505.00 | 135 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 197 663.00 | | 197 663.00 | 197 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 206.00 | 62 855.00 | 277 351.00 | 340 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 676.00 | 792.00 | | 26 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 383.00 | 34 869.00 | | 100 383.00 |
DL TOTAL (I) | 171 058.00 | 75 861.00 | | 171 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 191.00 | 53 054.00 | | 40 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 803.00 | 11 845.00 | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 28 781.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 33 946.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 293.00 | 127 625.00 | | 106 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 351.00 | 203 486.00 | | 277 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |