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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 2 581.00 | 2 359.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 940.00 | 2 581.00 | 202 359.00 | 204 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 484.00 | 2 581.00 | 218 903.00 | 221 484.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 967.00 | | | -49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 608.00 | -49 967.00 | | -23 608.00 |
DL TOTAL (I) | 76 425.00 | 100 033.00 | | 76 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 8 583.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 5 044.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 478.00 | 13 627.00 | | 142 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 903.00 | 113 660.00 | | 218 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 478.00 | 13 627.00 | | 142 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 870.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 695.00 | 26 188.00 | | 43 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 302.00 | 76 155.00 | | 67 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 608.00 | -49 967.00 | | -23 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940.00 | | 199 000.00 | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 199 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 647.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 647.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |