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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 861.00 | 7 950.00 | 87 911.00 | 95 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 302.00 | 262.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 425.00 | 13 252.00 | 288 173.00 | 301 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 260.00 | 13 252.00 | 351 008.00 | 364 260.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 281.00 | -73 575.00 | | -73 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 76 719.00 | 76 720.00 | | 76 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 822.00 | 131 105.00 | | 146 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 6 599.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 1 490.00 | | 6 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 289.00 | 139 194.00 | | 274 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 008.00 | 215 914.00 | | 351 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 289.00 | 139 194.00 | | 274 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 864.00 | 1 963.00 | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 515.00 | 10 000.00 | | -10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003.00 | 10 001.00 | | 28 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 003.00 | 9 707.00 | | 28 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 564.00 | | 95 861.00 | 205 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 8 870.00 | | 4 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 920.00 | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
UX Autres créances clients | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VI Groupe et associés | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 289.00 | 274 289.00 | | 274 289.00 |