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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 031.00 | 2 071.00 | 960.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 760.00 | 2 071.00 | 764 689.00 | 766 760.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CF Disponibilités | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 732.00 | 2 071.00 | 841 661.00 | 843 732.00 |
CU Autres participations | 763 729.00 | | 763 729.00 | 763 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076.00 | -6 545.00 | | 49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 52 531.00 | 3 455.00 | | 52 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 362.00 | 780 029.00 | | 586 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 028.00 | 28.00 | | 200 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 1 320.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 130.00 | 781 378.00 | | 789 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 661.00 | 784 832.00 | | 841 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 340.00 | 195 037.00 | | 397 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696.00 | 6 545.00 | | 8 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 076.00 | -6 545.00 | | 49 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 760.00 | | | 766 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 729.00 | | | 763 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 1 010.00 | | 1 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | 1 010.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 362.00 | 194 573.00 | 391 790.00 | 586 362.00 |
VI Groupe et associés | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 130.00 | 397 340.00 | 391 790.00 | 789 130.00 |