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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 760.00 | 3 031.00 | 763 729.00 | 766 760.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 819.00 | 3 031.00 | 763 788.00 | 766 819.00 |
CU Autres participations | 763 729.00 | | 763 729.00 | 763 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DH Report à nouveau | | -6 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 702.00 | 49 076.00 | | 56 702.00 |
DL TOTAL (I) | 109 233.00 | 52 531.00 | | 109 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 805.00 | 586 362.00 | | 391 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 500.00 | 200 028.00 | | 260 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 740.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 555.00 | 789 130.00 | | 654 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 788.00 | 841 661.00 | | 763 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 211.00 | 397 340.00 | | 458 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 756.00 | 57 772.00 | | 65 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054.00 | 8 696.00 | | 9 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 702.00 | 49 076.00 | | 56 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 760.00 | | | 766 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 729.00 | | | 763 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 960.00 | | 2 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 960.00 | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 805.00 | 195 460.00 | 196 344.00 | 391 805.00 |
VI Groupe et associés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 555.00 | 458 211.00 | 196 344.00 | 654 555.00 |