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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 11 025.00 | 29 853.00 | 40 878.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 878.00 | 11 025.00 | 134 853.00 | 145 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
110 Total général Actif | 187 376.00 | 11 025.00 | 176 351.00 | 187 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 521.00 | | | 249 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
252 Charges sociales | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 995.00 | | | -5 995.00 |