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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 236.00 | 13 450.00 | 15 786.00 | 29 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 302.00 | 5 009.00 | 7 293.00 | 12 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 538.00 | 18 459.00 | 128 079.00 | 146 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 409.00 | 18 459.00 | 160 950.00 | 179 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 520.00 | -5 995.00 | | -11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 18 485.00 | 30 005.00 | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | 67 541.00 | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 35 648.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 21 012.00 | | 18 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | 18 994.00 | | 20 318.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 465.00 | 146 346.00 | | 142 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 950.00 | 176 351.00 | | 160 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -335.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 058.00 | 249 561.00 | | 108 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 578.00 | 255 556.00 | | 119 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 520.00 | -5 995.00 | | -11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 878.00 | | 660.00 | 145 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | | 660.00 | 40 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 7 434.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 7 434.00 | | 11 025.00 |