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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 101.00 | | 11 776 101.00 | 11 776 101.00 |
BZ Autres créances | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 262.00 | | 11 901 262.00 | 11 901 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 776 101.00 | | 11 776 101.00 | 11 776 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 102 913.00 | 10 971 273.00 | | 11 102 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 287.00 | 777 927.00 | | 803 287.00 |
DH Report à nouveau | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 787.00 | -14 025.00 | | -16 787.00 |
DK Provisions réglementées | 8 010.00 | 2 610.00 | | 8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 883 399.00 | 11 737 786.00 | | 11 883 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 203 025.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 11 351.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 863.00 | 214 376.00 | | 17 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 262.00 | 11 952 162.00 | | 11 901 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 2 610.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -2 610.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186.00 | 1 002.00 | | 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | 15 027.00 | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 787.00 | -14 025.00 | | -16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 776 101.00 | | | 11 776 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 776 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776 101.00 | | | 11 776 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | 5 400.00 | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 5 400.00 | | 2 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |