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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 101.00 | 2 275 000.00 | 9 501 101.00 | 11 776 101.00 |
BZ Autres créances | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 062.00 | 2 275 000.00 | 9 609 062.00 | 11 884 062.00 |
CU Autres participations | 11 776 101.00 | 2 275 000.00 | 9 501 101.00 | 11 776 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 102 913.00 | 11 102 913.00 | | 11 102 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 287.00 | 803 287.00 | | 803 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 131.00 | -30 812.00 | | -2 312 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 999.00 | -2 281 319.00 | | -9 999.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 13 410.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 881.00 | 9 607 480.00 | | 9 602 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 3 420.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180.00 | 5 572.00 | | 6 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 062.00 | 9 613 052.00 | | 9 609 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | -5 400.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 262.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 999.00 | 2 282 581.00 | | 9 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 999.00 | -2 281 319.00 | | -9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 776 101.00 | | | 11 776 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 776 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776 101.00 | | | 11 776 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 410.00 | 5 400.00 | | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 410.00 | 5 400.00 | | 2 288 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VC Groupe et associés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |