| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 419.00 | 3 580.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 215.00 | 1 419.00 | 332 796.00 | 334 215.00 |
BT Marchandises | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 268.00 | 1 419.00 | 395 848.00 | 397 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 012.00 | | | -16 012.00 |
DL TOTAL (I) | -15 012.00 | | | -15 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 848.00 | | | 395 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 213.00 | | 654 213.00 | 654 213.00 |
FG Production vendue services | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 959.00 | | 659 959.00 | 659 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 853.00 | | | 665 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 866.00 | | | 681 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 012.00 | | | -16 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 19 287.00 | 4 215.00 | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 861.00 | 410 861.00 | | 410 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
ST Autres comptes | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |