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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 3 968.00 | 6 369.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 384.00 | 17 467.00 | 136 917.00 | 154 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 457.00 | 21 435.00 | 488 022.00 | 509 457.00 |
BT Marchandises | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BZ Autres créances | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CF Disponibilités | 227 885.00 | | 227 885.00 | 227 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 270.00 | | 568 270.00 | 568 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 728.00 | 21 435.00 | 1 056 292.00 | 1 077 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 991.00 | | | 226 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 634.00 | | | 313 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 080.00 | | | 1 019 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 292.00 | | | 1 056 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 080.00 | | | 1 019 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 732.00 | | 163 374.00 | 367 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 509 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 164 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 1 449.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 148 921.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 13 004.00 | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101.00 | 18 334.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 18 334.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 634.00 | 313 634.00 | | 313 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VB T. V. A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 559.00 | 120 822.00 | 19 736.00 | 140 559.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 080.00 | 1 019 080.00 | | 1 019 080.00 |