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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 39.00 | 213.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 1 869.00 | 6 726.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 054.00 | 11 116.00 | 166 938.00 | 178 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 585.00 | | 533 585.00 | 533 585.00 |
BZ Autres créances | 91 283.00 | 9 574.00 | 81 709.00 | 91 283.00 |
CF Disponibilités | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 825.00 | 9 574.00 | 642 251.00 | 651 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 879.00 | 20 690.00 | 809 189.00 | 829 879.00 |
CU Autres participations | 169 207.00 | 9 207.00 | 160 000.00 | 169 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 040.00 | | | -35 040.00 |
DL TOTAL (I) | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
EA Autres dettes | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 229.00 | | | 714 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 189.00 | | | 809 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 229.00 | | | 714 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 857.00 | | 441 857.00 | 441 857.00 |
FG Production vendue services | 404 524.00 | | 404 524.00 | 404 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 382.00 | | 846 382.00 | 846 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 587.00 | | | 847 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 627.00 | | | 882 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 040.00 | | | -35 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 169 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 178 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 781.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UX Autres créances clients | 533 585.00 | 533 585.00 | | 533 585.00 |
VB T. V. A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VC Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 377.00 | 308 377.00 | | 308 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 960.00 | 624 960.00 | | 624 960.00 |
VW T.V.A. | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 229.00 | 714 229.00 | | 714 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
ST Autres comptes | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |