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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 4 969.00 | 4 459.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 888.00 | 154 428.00 | 14 459.00 | 168 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 141.00 | 126 560.00 | 562 581.00 | 689 141.00 |
BZ Autres créances | 121 106.00 | 48 963.00 | 72 143.00 | 121 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 247.00 | 175 523.00 | 634 724.00 | 810 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 134.00 | 329 951.00 | 649 183.00 | 979 134.00 |
CU Autres participations | 159 207.00 | 149 207.00 | 10 000.00 | 159 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DH Report à nouveau | -35 040.00 | | | -35 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 112.00 | | | -507 112.00 |
DL TOTAL (I) | -461 684.00 | | | -461 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 430.00 | | | 610 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 867.00 | | | 1 110 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 183.00 | | | 649 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 867.00 | | | 710 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
FG Production vendue services | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 511.00 | | 445 511.00 | 445 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 949.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 858.00 | | | 457 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 970.00 | | | 964 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 112.00 | | | -507 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 054.00 | | 833.00 | 178 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 159 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 168 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | 833.00 | 8 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 3 312.00 | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 213.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 3 100.00 | | 1 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 126 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 574.00 | 39 388.00 | | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 781.00 | 305 949.00 | | 18 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 781.00 | 305 949.00 | | 18 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 537 877.00 | 537 877.00 | | 537 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 430.00 | 210 430.00 | 400 000.00 | 610 430.00 |
VI Groupe et associés | 246 495.00 | 246 495.00 | | 246 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 247.00 | 810 247.00 | | 810 247.00 |
VW T.V.A. | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 867.00 | 710 867.00 | 400 000.00 | 1 110 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
ST Autres comptes | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
YT Sous‐traitance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |