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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 3 988.00 | 13 940.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 3 189.00 | 6 072.00 | 9 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 929.00 | 7 177.00 | 98 752.00 | 105 929.00 |
BT Marchandises | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BZ Autres créances | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CF Disponibilités | 644 131.00 | | 644 131.00 | 644 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 229.00 | | 865 229.00 | 865 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 158.00 | 7 177.00 | 963 981.00 | 971 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -882.00 | | | -882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 104.00 | -882.00 | | 161 104.00 |
DL TOTAL (I) | 360 222.00 | 199 118.00 | | 360 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 773.00 | 104 682.00 | | 174 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
EA Autres dettes | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 759.00 | 104 682.00 | | 603 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 981.00 | 303 800.00 | | 963 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 759.00 | 104 682.00 | | 603 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 656.00 | | 2 533 656.00 | 2 533 656.00 |
FG Production vendue services | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 867.00 | | 2 675 867.00 | 2 675 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 388.00 | | | 2 679 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 284.00 | 882.00 | | 2 518 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 104.00 | -882.00 | | 161 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 199.00 | 254 199.00 | | 254 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 439.00 | 154 699.00 | 13 740.00 | 168 439.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 759.00 | 603 759.00 | | 603 759.00 |