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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 8 907.00 | 15 621.00 | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 6 377.00 | 2 883.00 | 9 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 529.00 | 15 284.00 | 97 245.00 | 112 529.00 |
BT Marchandises | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 730.00 | 176.00 | 64 554.00 | 64 730.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 956 513.00 | | 956 513.00 | 956 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 432.00 | 176.00 | 1 100 256.00 | 1 100 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 961.00 | 15 460.00 | 1 197 501.00 | 1 212 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DH Report à nouveau | | -882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 323.00 | 161 104.00 | | 180 323.00 |
DL TOTAL (I) | 440 544.00 | 360 222.00 | | 440 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 632.00 | 174 773.00 | | 283 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 707.00 | 254 199.00 | | 289 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 123.00 | 104 523.00 | | 88 123.00 |
EA Autres dettes | 95 494.00 | 70 264.00 | | 95 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 956.00 | 603 759.00 | | 756 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 501.00 | 963 981.00 | | 1 197 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 956.00 | 603 759.00 | | 756 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 755.00 | | 2 705 755.00 | 2 705 755.00 |
FG Production vendue services | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 337.00 | | 2 862 337.00 | 2 862 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 458.00 | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 475.00 | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 475.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | -475.00 | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 199.00 | 62 484.00 | | 70 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 317.00 | 2 679 388.00 | | 2 868 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 994.00 | 2 518 284.00 | | 2 687 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 323.00 | 161 104.00 | | 180 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 929.00 | | 6 600.00 | 105 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | | 6 600.00 | 27 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 8 107.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 8 107.00 | | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 707.00 | 289 707.00 | | 289 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VI Groupe et associés | 283 632.00 | 283 632.00 | | 283 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 082.00 | 78 342.00 | 13 740.00 | 92 082.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 956.00 | 756 956.00 | | 756 956.00 |