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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 918.00 | 1 893.00 | 17 025.00 | 18 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 324.00 | 791.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 033.00 | 2 217.00 | 17 816.00 | 20 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
110 Total général Actif | 92 636.00 | 2 217.00 | 90 419.00 | 92 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 950.00 | | | 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |