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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 783.00 | 18 079.00 | 165 704.00 | 183 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 1 369.00 | 5 239.00 | 6 608.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 291.00 | 19 448.00 | 171 843.00 | 191 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
072 Créances – Autres | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
084 Disponibilités | 252 617.00 | | 252 617.00 | 252 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 105.00 | | 317 105.00 | 317 105.00 |
110 Total général Actif | 508 396.00 | 19 448.00 | 488 948.00 | 508 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 179 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 258.00 | | | 171 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |