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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 859.00 | 1 010.00 | 78 848.00 | 79 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 061.00 | 938.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 922 280.00 | | 2 922 280.00 | 2 922 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 004 139.00 | 2 072.00 | 3 002 067.00 | 3 004 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
072 Créances – Autres | 373 204.00 | | 373 204.00 | 373 204.00 |
084 Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 347.00 | | 513 347.00 | 513 347.00 |
110 Total général Actif | 3 517 486.00 | 2 072.00 | 3 515 414.00 | 3 517 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 849 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 852 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 326 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 662 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 515 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 004 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 124 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
224 Production immobilisée | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
242 Autres charges externes. | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
280 Produits financiers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
294 Charges financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 922 280.00 | | | 2 922 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 004 139.00 | | | 3 004 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 177.00 | | | 11 177.00 |