| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134 976.00 | 11 496.00 | 123 480.00 | 134 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 458.00 | 541.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 494 061.00 | | 4 494 061.00 | 4 494 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 631 038.00 | 12 954.00 | 4 618 083.00 | 4 631 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
072 Créances – Autres | 719 244.00 | | 719 244.00 | 719 244.00 |
084 Disponibilités | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 066.00 | | 845 066.00 | 845 066.00 |
110 Total général Actif | 5 476 104.00 | 12 954.00 | 5 463 149.00 | 5 476 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 849 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 633 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 544 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 830 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 463 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 801 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 859 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 927 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 156.00 | | | 241 156.00 |
230 Autres produits | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
252 Charges sociales | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
280 Produits financiers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 764 483.00 | | | 764 483.00 |
294 Charges financières | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780 588.00 | | | 780 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 746 217.00 | | | 3 746 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 174 435.00 | | | 2 174 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 004 139.00 | | | 3 004 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801 334.00 | | | 3 801 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 174 435.00 | | | 2 174 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 763 582.00 | | | 763 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 544.00 | | | 18 544.00 |