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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 837.00 | 67 008.00 | 4 828.00 | 71 837.00 |
AH Fonds commercial | 724 273.00 | | 724 273.00 | 724 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 174.00 | 1 239 013.00 | 808 161.00 | 2 047 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 994.00 | 496 926.00 | 35 068.00 | 531 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 941.00 | 1 802 948.00 | 1 598 993.00 | 3 401 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
BT Marchandises | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 742.00 | 76 105.00 | 323 637.00 | 399 742.00 |
BZ Autres créances | 185 534.00 | | 185 534.00 | 185 534.00 |
CF Disponibilités | 535 460.00 | | 535 460.00 | 535 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 753.00 | 76 105.00 | 1 239 648.00 | 1 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 694.00 | 1 879 053.00 | 2 838 641.00 | 4 717 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DH Report à nouveau | -509 498.00 | -580 198.00 | | -509 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 087.00 | 70 701.00 | | 295 087.00 |
DL TOTAL (I) | 229 893.00 | -65 194.00 | | 229 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 752.00 | 163 948.00 | | 167 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 300.00 | 405 489.00 | | 383 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 953.00 | 503 066.00 | | 588 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 227.00 | 1 447 804.00 | | 1 408 227.00 |
EA Autres dettes | 59 523.00 | 113 068.00 | | 59 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 748.00 | 2 633 376.00 | | 2 608 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 641.00 | 2 581 401.00 | | 2 838 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 278.00 | 865 864.00 | | 966 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 809.00 | 70 617.00 | | 82 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 839.00 | | 351 352.00 | 3 052 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 26 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 3 401 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 085.00 | | 11 025.00 | 785 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 841.00 | | 340 327.00 | 2 238 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 186.00 | 115 762.00 | | 1 687 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 437.00 | 11 571.00 | | 55 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 749.00 | 104 191.00 | | 1 631 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
6T Sur comptes clients | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 325.00 | | 13 220.00 | 89 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 953.00 | 164 691.00 | 212 131.00 | 588 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 545.00 | 217 079.00 | 378 733.00 | 974 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UX Autres créances clients | 325 685.00 | 325 685.00 | | 325 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VB T. V. A. | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 942.00 | 8 494.00 | 42 471.00 | 84 942.00 |
VI Groupe et associés | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 725.00 | 621 725.00 | | 621 725.00 |
VW T.V.A. | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 753.00 | 966 278.00 | 633 335.00 | 2 607 753.00 |