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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 884.00 | 84 230.00 | 7 654.00 | 91 884.00 |
AH Fonds commercial | 724 273.00 | | 724 273.00 | 724 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 930.00 | 1 363 845.00 | 844 084.00 | 2 207 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 644.00 | 510 659.00 | 52 985.00 | 563 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 394.00 | 1 958 734.00 | 1 655 659.00 | 3 614 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
BT Marchandises | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 099.00 | 23 302.00 | 193 796.00 | 217 099.00 |
BZ Autres créances | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
CF Disponibilités | 623 395.00 | | 623 395.00 | 623 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 144.00 | 23 302.00 | 1 123 842.00 | 1 147 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 538.00 | 1 982 036.00 | 2 779 502.00 | 4 761 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DH Report à nouveau | -214 410.00 | -509 498.00 | | -214 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 683.00 | 295 087.00 | | -289 683.00 |
DL TOTAL (I) | -59 790.00 | 229 893.00 | | -59 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 228.00 | 167 752.00 | | 296 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 406.00 | 383 300.00 | | 383 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | 994.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 882.00 | 588 953.00 | | 528 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 374.00 | 1 408 227.00 | | 1 616 374.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 59 523.00 | | 13 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 291.00 | 2 608 748.00 | | 2 839 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 502.00 | 2 838 641.00 | | 2 779 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 925.00 | 966 278.00 | | 1 149 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 828.00 | 82 809.00 | | 89 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 941.00 | | 212 452.00 | 3 401 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 110.00 | | 20 047.00 | 796 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 168.00 | | 192 405.00 | 2 579 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 948.00 | 155 786.00 | | 1 802 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 008.00 | 17 222.00 | | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 940.00 | 138 564.00 | | 1 735 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 105.00 | 475.00 | 53 277.00 | 76 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 105.00 | 475.00 | 53 277.00 | 76 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 105.00 | 475.00 | 53 277.00 | 76 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 882.00 | 71 057.00 | 203 912.00 | 528 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 843.00 | 320 843.00 | | 320 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 897.00 | 340 092.00 | 128 228.00 | 1 110 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UX Autres créances clients | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VB T. V. A. | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 399.00 | 130 161.00 | 41 512.00 | 206 399.00 |
VI Groupe et associés | 383 406.00 | | | 383 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VP Divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 157.00 | 378 157.00 | | 378 157.00 |
VW T.V.A. | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 199.00 | 1 149 925.00 | 373 653.00 | 2 838 199.00 |