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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 198.00 | 401 397.00 | 21 802.00 | 423 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 905.00 | 416 642.00 | 52 264.00 | 468 905.00 |
BT Marchandises | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BZ Autres créances | 1 015 872.00 | | 1 015 872.00 | 1 015 872.00 |
CF Disponibilités | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 571.00 | | 1 463 571.00 | 1 463 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 477.00 | 416 642.00 | 1 515 835.00 | 1 932 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
DH Report à nouveau | 391 152.00 | | | 391 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 618 744.00 | | | 618 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 765.00 | | | 701 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
EA Autres dettes | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 091.00 | | | 897 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 835.00 | | | 1 515 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 091.00 | | | 897 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 805.00 | | 100.00 | 468 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 198.00 | | | 423 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 362.00 | | 100.00 | 30 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 489.00 | 21 153.00 | | 395 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 244.00 | 21 153.00 | | 380 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 765.00 | 701 755.00 | | 701 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VB T. V. A. | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VC Groupe et associés | 905 391.00 | 905 391.00 | | 905 391.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 409.00 | 1 076 047.00 | 30 362.00 | 1 106 409.00 |
VW T.V.A. | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 091.00 | 897 091.00 | | 897 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 325.00 | | | 240 325.00 |
ST Autres comptes | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 354.00 | | | 313 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 701.00 | | | 437 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |