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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 245.00 | 15 245.00 | 2 000.00 | 17 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 816.00 | 414 386.00 | 12 430.00 | 426 816.00 |
BF Prêts | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 177.00 | 429 631.00 | 44 547.00 | 474 177.00 |
BT Marchandises | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BZ Autres créances | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 |
CF Disponibilités | 515 394.00 | | 515 394.00 | 515 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 472.00 | | 1 721 472.00 | 1 721 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 650.00 | 429 631.00 | 1 766 019.00 | 2 195 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
DH Report à nouveau | 442 746.00 | | | 442 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | 651 340.00 | | | 651 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 254.00 | | | 535 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
EA Autres dettes | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 679.00 | | | 1 114 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 019.00 | | | 1 766 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 679.00 | | | 1 114 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 905.00 | | 6 472.00 | 468 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 2 000.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 198.00 | | 3 617.00 | 423 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 462.00 | | 855.00 | 30 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 103.00 | 1 059 103.00 | | 1 059 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 120.00 | 1 059 103.00 | 30 017.00 | 1 089 120.00 |