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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880.00 | 22 864.00 | 15.00 | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 579.00 | 212 312.00 | 98 267.00 | 310 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 041.00 | 236 298.00 | 110 743.00 | 347 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 854.00 | 4 377.00 | 874 477.00 | 878 854.00 |
BZ Autres créances | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 825.00 | 4 377.00 | 1 011 447.00 | 1 015 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 866.00 | 240 675.00 | 1 122 191.00 | 1 362 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 640 739.00 | | | 640 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 451.00 | | | 481 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 191.00 | | | 1 122 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 714.00 | | | 421 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 834.00 | | 80 208.00 | 266 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 330.00 | | 72 129.00 | 261 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | 8 079.00 | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 127.00 | 33 172.00 | | 203 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 005.00 | 33 172.00 | | 202 005.00 |