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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 028.00 | 246 491.00 | 78 536.00 | 325 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 772.00 | 270 493.00 | 88 278.00 | 358 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 183.00 | | 946 183.00 | 946 183.00 |
BZ Autres créances | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 416.00 | | 1 108 416.00 | 1 108 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 188.00 | 270 493.00 | 1 196 695.00 | 1 467 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 739.00 | | | 340 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 654 779.00 | | | 654 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 857.00 | | | 258 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
EA Autres dettes | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 916.00 | | | 541 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 695.00 | | | 1 196 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 418.00 | | | 513 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 042.00 | | 14 449.00 | 347 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 459.00 | | 14 449.00 | 333 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 299.00 | 34 195.00 | | 236 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 177.00 | 34 195.00 | | 235 177.00 |