|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 430.00 | 183 258.00 | 90 172.00 | 273 430.00 |
AH Fonds commercial | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 491 321.00 | 373 638.00 | 117 683.00 | 491 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 423.00 | 507 336.00 | 459 086.00 | 966 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 740.00 | 1 089 558.00 | 853 182.00 | 1 942 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BZ Autres créances | 1 052 001.00 | | 1 052 001.00 | 1 052 001.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 745.00 | | 1 130 745.00 | 1 130 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 485.00 | 1 089 558.00 | 1 983 928.00 | 3 073 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
DH Report à nouveau | 381 443.00 | 203 536.00 | | 381 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 351.00 | 177 908.00 | | 76 351.00 |
DL TOTAL (I) | 911 882.00 | 835 532.00 | | 911 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 975.00 | 326 709.00 | | 348 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 621.00 | 26 331.00 | | 19 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 200.00 | 325 406.00 | | 413 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 773.00 | 196 975.00 | | 157 773.00 |
EA Autres dettes | 27 659.00 | 21 399.00 | | 27 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 817.00 | 149 990.00 | | 104 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 045.00 | 1 046 810.00 | | 1 072 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 928.00 | 1 939 561.00 | | 1 983 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 045.00 | 1 046 810.00 | | 1 072 045.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 527.00 | | 2 282 527.00 | 2 282 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 527.00 | | 2 282 527.00 | 2 282 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 535.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | 51 387.00 | | 13 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 383.00 | 53 332.00 | | 91 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 663.00 | 104 718.00 | | 104 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 973.00 | 2 773.00 | | 19 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 710.00 | 2 773.00 | | 84 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 953.00 | 101 945.00 | | 19 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 54 227.00 | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 559.00 | 2 313 215.00 | | 2 450 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 208.00 | 2 135 308.00 | | 2 374 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 351.00 | 177 908.00 | | 76 351.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 292.00 | | 295 031.00 | 1 729 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 583.00 | 1 942 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 583.00 | 1 518 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 501.00 | | 111 961.00 | 276 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 791.00 | | 179 862.00 | 1 419 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | 3 208.00 | 33 001.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 308.00 | 208 097.00 | 16 847.00 | 898 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 469.00 | 21 789.00 | | 161 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 839.00 | 186 308.00 | 16 847.00 | 736 839.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 220.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UX Autres créances clients | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 467 796.00 | 467 796.00 | | 467 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 270.00 | 273 270.00 | | 273 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VI Groupe et associés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 848.00 | 560 848.00 | | 560 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 607.00 | 1 153 607.00 | | 1 153 607.00 |
VW T.V.A. | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 045.00 | 1 072 045.00 | | 1 072 045.00 |