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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 793.00 | 285 002.00 | 39 791.00 | 324 793.00 |
AH Fonds commercial | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 491 321.00 | 439 182.00 | 52 139.00 | 491 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 981.00 | 25 597.00 | 2 384.00 | 27 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 478.00 | 541 950.00 | 598 529.00 | 1 140 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 968.00 | 1 291 730.00 | 879 238.00 | 2 170 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 1 401 353.00 | | 1 401 353.00 | 1 401 353.00 |
CF Disponibilités | 263 314.00 | | 263 314.00 | 263 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 737.00 | | 1 674 737.00 | 1 674 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 705.00 | 1 291 730.00 | 2 553 975.00 | 3 845 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 272 251.00 | 272 251.00 | | 272 251.00 |
DH Report à nouveau | 380 549.00 | 377 794.00 | | 380 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 054.00 | 62 755.00 | | 107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 941 692.00 | 894 638.00 | | 941 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 829.00 | 887 490.00 | | 807 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 5 749.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 904.00 | 498 961.00 | | 226 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 149.00 | 310 276.00 | | 380 149.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 526.00 | 96 922.00 | | 170 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 283.00 | 1 812 600.00 | | 1 612 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 975.00 | 2 707 238.00 | | 2 553 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 283.00 | 1 812 600.00 | | 1 612 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 063.00 | | 2 847 063.00 | 2 847 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 063.00 | | 2 847 063.00 | 2 847 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 963.00 | 3 717.00 | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 417.00 | 67 333.00 | | 106 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 380.00 | 71 050.00 | | 117 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 4 423.00 | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 854.00 | 43 120.00 | | 61 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 717.00 | 47 543.00 | | 65 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 663.00 | 23 508.00 | | 51 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 10 927.00 | | 33 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 025.00 | 2 530 023.00 | | 3 032 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 970.00 | 2 467 268.00 | | 2 924 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 054.00 | 62 755.00 | | 107 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | 110 944.00 | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 876.00 | | 290 127.00 | 1 998 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 034.00 | 2 170 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 034.00 | 1 694 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 924.00 | | 3 900.00 | 435 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 774.00 | | 284 041.00 | 1 528 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 177.00 | | 2 187.00 | 34 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 573.00 | 275 338.00 | 56 182.00 | 1 072 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 661.00 | 54 341.00 | | 230 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 913.00 | 220 997.00 | 56 182.00 | 841 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 526.00 | 170 526.00 | | 170 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VC Groupe et associés | 783 230.00 | 783 230.00 | | 783 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 159.00 | 647 159.00 | | 647 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 354.00 | 543 354.00 | | 543 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 787.00 | 1 447 787.00 | | 1 447 787.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 283.00 | 1 612 283.00 | | 1 612 283.00 |