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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 041.00 | | 1 316 041.00 | 1 316 041.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 840.00 | | 1 334 840.00 | 1 334 840.00 |
CU Autres participations | 973 473.00 | | 973 473.00 | 973 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 156 797.00 | 162 718.00 | | 156 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 023.00 | -5 921.00 | | -17 023.00 |
DK Provisions réglementées | 8 514.00 | 3 514.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 653 062.00 | 665 085.00 | | 653 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 155.00 | 460 910.00 | | 413 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 007.00 | 155 402.00 | | 239 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 736.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | 8 092.00 | | 6 929.00 |
EA Autres dettes | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 777.00 | 625 139.00 | | 681 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 840.00 | 1 290 224.00 | | 1 334 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 3 514.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 30 811.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -30 811.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 301.00 | 96 587.00 | | 96 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 324.00 | 102 507.00 | | 113 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 023.00 | -5 921.00 | | -17 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 206.00 | | 174 835.00 | 1 141 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 206.00 | | 174 835.00 | 1 141 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 155.00 | 48 539.00 | 199 475.00 | 413 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 610.00 | 11 042.00 | 342 568.00 | 353 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 777.00 | 317 160.00 | 199 475.00 | 681 777.00 |