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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 221.00 | | 304 221.00 | 304 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 694.00 | | 1 267 694.00 | 1 267 694.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 507.00 | | 1 394 507.00 | 1 394 507.00 |
CU Autres participations | 963 472.00 | | 963 472.00 | 963 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 85 994.00 | 139 774.00 | | 85 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 667.00 | -53 780.00 | | 173 667.00 |
DK Provisions réglementées | 18 513.00 | 13 513.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 782 950.00 | 604 282.00 | | 782 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 029.00 | 364 800.00 | | 316 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 885.00 | 348 065.00 | | 279 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 539.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 6 064.00 | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 22 305.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 557.00 | 741 776.00 | | 611 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 507.00 | 1 346 058.00 | | 1 394 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 903.00 | 49 122.00 | | 49 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 67.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 591.00 | 62 912.00 | | 219 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 923.00 | 116 692.00 | | 45 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 667.00 | -53 780.00 | | 173 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 514.00 | 5 000.00 | | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 514.00 | 5 000.00 | | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 885.00 | 279 885.00 | | 279 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 029.00 | 49 903.00 | 204 522.00 | 316 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 792.00 | 8 570.00 | 304 222.00 | 312 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 557.00 | 611 557.00 | 204 522.00 | 611 557.00 |