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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 414.00 | | 1 459 414.00 | 1 459 414.00 |
BZ Autres créances | 2 659 463.00 | | 2 659 463.00 | 2 659 463.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 317.00 | | 4 119 317.00 | 4 119 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 722.00 | | 4 151 722.00 | 4 151 722.00 |
CU Autres participations | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 039.00 | | | 1 081 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 039.00 | | | 2 181 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 396.00 | | | 1 707 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 124.00 | | | 243 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 683.00 | | | 1 950 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 722.00 | | | 4 151 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 085 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 230.00 | | | 1 156 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 039.00 | | | 1 081 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 396.00 | 1 707 396.00 | | 1 707 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 414.00 | 1 459 414.00 | | 1 459 414.00 |
VB T. V. A. | 312 706.00 | 312 706.00 | | 312 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 075.00 | 1 085 075.00 | | 1 085 075.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 681.00 | 1 261 681.00 | | 1 261 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 877.00 | 4 118 877.00 | | 4 118 877.00 |
VW T.V.A. | 243 124.00 | 243 124.00 | | 243 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 683.00 | 1 950 683.00 | | 1 950 683.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |