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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 564.00 | | 244 564.00 | 244 564.00 |
BZ Autres créances | 2 031 309.00 | | 2 031 309.00 | 2 031 309.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 830.00 | | 2 278 830.00 | 2 278 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 235.00 | | 2 311 235.00 | 2 311 235.00 |
CU Autres participations | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 549.00 | 1 087 412.00 | | 610 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 549.00 | 2 187 412.00 | | 1 710 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 9 465.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 610.00 | 595 168.00 | | 559 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 190 266.00 | | 40 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 686.00 | 794 899.00 | | 600 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 235.00 | 2 982 311.00 | | 2 311 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 630 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 497.00 | 260 943.00 | | 671 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 948.00 | -826 470.00 | | 60 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 549.00 | 1 087 412.00 | | 610 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 610.00 | 559 610.00 | | 559 610.00 |
UX Autres créances clients | 244 564.00 | 244 564.00 | | 244 564.00 |
VB T. V. A. | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
VC Groupe et associés | 645 364.00 | 645 364.00 | | 645 364.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 682.00 | 1 290 682.00 | | 1 290 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 872.00 | 2 275 872.00 | | 2 275 872.00 |
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 686.00 | 600 686.00 | | 600 686.00 |