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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 701.00 | 80 229.00 | 1 472.00 | 81 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 726.00 | 5 694.00 | 1 032.00 | 6 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 577.00 | 85 923.00 | 4 654.00 | 90 577.00 |
BT Marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
BZ Autres créances | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 718 442.00 | | 718 442.00 | 718 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 075.00 | | 877 075.00 | 877 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 652.00 | 85 923.00 | 881 729.00 | 967 652.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DG Autres réserves | 382 332.00 | 330 809.00 | | 382 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 489.00 | 71 523.00 | | 76 489.00 |
DL TOTAL (I) | 476 929.00 | 420 440.00 | | 476 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 9 929.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 363.00 | 240 594.00 | | 382 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 21 132.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 800.00 | 271 655.00 | | 404 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 729.00 | 692 095.00 | | 881 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 894.00 | | 354 894.00 | 354 894.00 |
FG Production vendue services | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 956.00 | | 382 956.00 | 382 956.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 98 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | 24 791.00 | | 23 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 847.00 | 374 466.00 | | 390 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 358.00 | 302 943.00 | | 314 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 489.00 | 71 523.00 | | 76 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 378.00 | 4 545.00 | | 81 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 288.00 | 3 941.00 | | 76 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 604.00 | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 363.00 | 382 363.00 | | 382 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 482.00 | 150 332.00 | 150.00 | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |