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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 726.00 | 6 254.00 | 472.00 | 6 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 577.00 | 87 955.00 | 2 622.00 | 90 577.00 |
BT Marchandises | 16 742.00 | 5 850.00 | 10 892.00 | 16 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BZ Autres créances | 60 308.00 | | 60 308.00 | 60 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 612 626.00 | | 612 626.00 | 612 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | 5 850.00 | 738 408.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 835.00 | 93 805.00 | 741 029.00 | 834 835.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DG Autres réserves | 458 821.00 | 382 332.00 | | 458 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | 76 489.00 | | 56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 533 894.00 | 476 929.00 | | 533 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 466.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 034.00 | 382 363.00 | | 195 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | 20 924.00 | | 10 447.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 47.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 135.00 | 404 800.00 | | 207 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 029.00 | 881 729.00 | | 741 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 929.00 | | 332 929.00 | 332 929.00 |
FG Production vendue services | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 86 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 23 651.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 763.00 | 390 847.00 | | 347 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 797.00 | 314 358.00 | | 290 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 965.00 | 76 489.00 | | 56 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 574.00 | 9 183.00 | | 11 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 923.00 | 2 032.00 | | 85 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 229.00 | 1 472.00 | | 80 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 560.00 | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 034.00 | 195 034.00 | | 195 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 947.00 | 114 797.00 | 150.00 | 114 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |