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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 266.00 | 38 387.00 | 2 878.00 | 41 266.00 |
AP Constructions | 2 599.00 | 195.00 | 2 403.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138.00 | 17 610.00 | 2 527.00 | 20 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 219.00 | 830 715.00 | 551 504.00 | 1 382 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 508.00 | 886 908.00 | 633 600.00 | 1 520 508.00 |
BT Marchandises | 7 587.00 | 5 567.00 | 2 019.00 | 7 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 502.00 | 322 069.00 | 446 433.00 | 768 502.00 |
BZ Autres créances | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CF Disponibilités | 443 201.00 | | 443 201.00 | 443 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 634.00 | 327 636.00 | 1 149 997.00 | 1 477 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 143.00 | 1 214 544.00 | 1 783 598.00 | 2 998 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 660.00 | | | -45 660.00 |
DL TOTAL (I) | 378 477.00 | | | 378 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
EA Autres dettes | 828 818.00 | | | 828 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 121.00 | | | 1 405 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 598.00 | | | 1 783 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 121.00 | | | 1 405 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 551.00 | 801.00 | 400 352.00 | 399 551.00 |
FG Production vendue services | 3 215 316.00 | 206 944.00 | 3 422 260.00 | 3 215 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 867.00 | 207 745.00 | 3 822 612.00 | 3 614 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 637.00 | |
GE Autres charges | | | 214 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -525.00 | | | -525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 378.00 | | | 4 404 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 037.00 | | | 4 450 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 660.00 | | | -45 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482 597.00 | | | 1 482 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 728.00 | | -256 219.00 | 1 776 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 266.00 | | 4 000.00 | 37 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 694.00 | | -260 219.00 | 1 734 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 888.00 | 351 990.00 | 246 970.00 | 781 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 266.00 | 1 121.00 | | 37 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 621.00 | 350 869.00 | 246 970.00 | 744 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358 263.00 | -36 194.00 | | 358 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 263.00 | -30 626.00 | | 358 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 263.00 | -30 626.00 | | 358 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -30 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 731.00 | 349 731.00 | | 349 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 768 503.00 | 768 503.00 | | 768 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VI Groupe et associés | 821 327.00 | 821 327.00 | | 821 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 322.00 | 1 030 322.00 | | 1 030 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 121.00 | 1 405 121.00 | | 1 405 121.00 |