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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 266.00 | 39 721.00 | 1 545.00 | 41 266.00 |
AP Constructions | 2 599.00 | 884.00 | 1 715.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 19 099.00 | 4 795.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 255.00 | 835 703.00 | 340 552.00 | 1 176 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 154.00 | 895 408.00 | 418 746.00 | 1 314 154.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | 7 021.00 | 899.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 014.00 | 235 996.00 | 464 018.00 | 700 014.00 |
BZ Autres créances | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
CF Disponibilités | 1 314 484.00 | | 1 314 484.00 | 1 314 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 920.00 | 243 018.00 | 1 980 902.00 | 2 223 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 073.00 | 1 138 425.00 | 2 399 648.00 | 3 538 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 284.00 | | | -320 284.00 |
DL TOTAL (I) | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
DP Provisions pour risques | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 406.00 | | | 904 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
EA Autres dettes | 1 230 581.00 | | | 1 230 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 230.00 | | | 2 279 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 648.00 | | | 2 399 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 230.00 | | | 2 279 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 691.00 | 148 545.00 | 2 822 236.00 | 2 673 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 691.00 | 148 545.00 | 2 822 236.00 | 2 673 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 583.00 | |
GE Autres charges | | | 295 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 340.00 | | | 3 583 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 624.00 | | | 3 903 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 284.00 | | | -320 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 538 509.00 | | | 1 538 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 509.00 | | -206 355.00 | 1 520 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 475.00 | | -202 208.00 | 1 474 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | -4 147.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 908.00 | 264 341.00 | 255 842.00 | 886 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 388.00 | 1 333.00 | | 38 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 521.00 | 263 008.00 | 255 842.00 | 848 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 565.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 568.00 | 7 021.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
6T Sur comptes clients | 322 069.00 | 235 996.00 | 322 069.00 | 322 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 637.00 | 243 018.00 | 327 637.00 | 327 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 637.00 | 259 583.00 | 327 637.00 | 327 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 583.00 | 327 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 406.00 | 904 406.00 | | 904 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 700 014.00 | 700 014.00 | | 700 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VC Groupe et associés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 546.00 | 1 194 546.00 | | 1 194 546.00 |
VP Divers | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 136.00 | 902 136.00 | | 902 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 230.00 | 2 279 230.00 | | 2 279 230.00 |